財務結算中心:強化資金管控能力,助推集團業務發展

發表時間: 2021-10-27 10:43:14 瀏覽: 1292
為建立與市水務集團改革發展相適應的內部資金管理體系,實行資金集中管理,推動實現集團戰略規劃目標。集團總部設置了財務結算中心,統籌管理集團的資金結算、內部信貸、銀行融資和投資理財等業務。通過不斷完善高度集中、統一管理的資金管理體系,實現集團統一結算、統一支付、統一融資、統一風險管理等資金統一管控能力。

一是高度重視企業資金流管理,提高資金管控能力。在供排污改革持續深化的過程中,財務結算中心加大了對成員單位的資金管理力度,根據集團經營戰略,先后增加多家直聯銀行,擴大歸集賬戶規模,截止目前,企業資金集中度達到80%。

二是有效利用資金,提升企業資金運行效益。財務結算中心通過對成員單位的銀行賬戶和資金的集中管理,有效避免資金閑置,提升資金使用效率,促進資金池資金盤活及增值。在確保企業日常經營和資金安全的前提下,優化存款結構,合理利用閑置資金,適時用于安全性高、流動性好、低風險的理財業務,進一步提高公司整體收益。

三是優化融資結構,降低財務成本。通過財務結算中心管理內部信貸,在集團成員單位之間調劑余缺,不斷優化資源配置結構,將資金有針對性地向重點領域、重點公司、重點項目傾斜,緩解企業在兼并重組、優化轉型過程中的資金瓶頸問題,對集團整體的外部負債水平及財務成本、資金價值最大化上發揮重要作用。今年10月21日,財務結算中心圓滿完成約9.03億元的內部信貸業務轉移,24筆信貸業務納入資金管理系統管理,進一步提高集團整體資金管理水平,標志著集團信貸管理水平邁上了新的臺階。

四是強化資金風險管理,提高風險防控能力。財務結算中心加強了制度、流程、風險管理、培訓等方面的管控,加大了風險合規體系的建設力度。在加強內控管理的同時,注重資金管理系統的優化,通過管流程對業務操作過程進行實時監控,保證資金流持續、穩定,確保資金鏈安全、暢通。同時革除了過去財務監督以事后監督為主,財務信息滯后,管理效率低下的弊端,實現了經營行為的規范、安全和高效。

下來,財務結算中心將根據業務發展需要,堅持以“規范化、標準化、精細化”為核心目標,通過完善修訂相關制度,提高資金歸集水平,優化資金配置和調控能力,盤活內部存量資金,加大內部資金調劑周轉力度,有效利用資金和價值最大化等手段,持續為推動集團高質量高效發展保駕護航。

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